3月19日基金净值:工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0232,涨0.04%

发布日期:2024-06-07 03:13    点击次数:99

本站消息,3月19日,工银瑞嘉一年定开债券A最新单位净值为1.0232元,累计净值为1.0426元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%,近3个月上涨1.5%,近6个月上涨2.63%,近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银瑞嘉一年定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.95%,现金占净值比0.15%。

该基金的基金经理为徐博文,徐博文于2022年12月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.26%。

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